Giao dịch theo mô hình giá harmonic
 

GIAO DỊCH THEO MÔ HÌNH GIÁ HARMONIC


Bài 1: Giới thiệu phương pháp Giao dịch theo mô hình giá Harmonic


Giao dịch theo mô hình giá Harmonic là một phương pháp sử dụng việc nhận diện các mô hình giá đặc biệt và căn tỷ lệ Fibonacci chính xác để xác định các điểm đảo chiều rất khả thi trong các thị trường tài chính. Phương pháp này cho rằng các mô hình hay chu kỳ giao dịch, giống như nhiều mô hình và chu kỳ trong cuộc sống, tự chúng lặp lại. Chìa khóa để nhận diện những mô hình này, và để vào hoặc thoát một trạng thái dựa trên mức độ tính khả thi cao mà hoạt động giá trong lịch sử sẽ xảy ra. Dù những mô hình này không chính xác 100%, những tình huống theo mô hình đã được lịch sử chứng minh. Nếu những mô hình này được nhận diện chính xác thì có thể nhận diện những thời cơ quan trọng với độ rủi ro rất giới hạn.



Cần chú ý rằng Giao dịch theo mô hình giá Harmonic hoạt động trên bất kỳ khung thời gian nào (các đồ thị trong ngày, hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng). Những cơ hội giao dịch rõ ràng nhất xuất hiện trên các đồ thị ngày cho các giao dịch dài hạn. Tuy nhiên các đồ thị giờ có thể tạo cơ hội tuyệt vời cho các giao dịch ngắn hạn hơn hoặc trong ngày. Nguyên tắc quan trọng nhất liên quan đến phương pháp Giao dịch theo mô hình giá Harmonic là khả năng phân biệt các kiểu mô hình giá có tính chu kỳ liên quan đến các điều kiện tỷ lệ và cấu trúc đặc biệt. Những biến động giá thể hiện các chu kỳ tăng trưởng (tăng giá) và suy giảm (giảm giá). Tương tự nhiều tiến trình tăng trưởng có tính chu kỳ trong cuộc sống, những dao động này có thể được tính theo các mối quan hệ tỷ lệ Fibonacci và được phân tích để xác định các tình huống kỹ thuật duy nhất. Khi làm vậy, các giao dịch được tiến hành ở những vùng giá nơi mà giai điệu tự nhiên (Harmonic tức là hài hòa tự nhiên) của thị trường đang thay đổi.

Trong chuỗi bài học này, chúng ta lần lượt nghiên cứu những mô hình giá Harmonic đã và đang được giới trader forex cũng như các thị trường khác ứng dụng rất hiệu quả, bao gồm những mô hình sau đây:

(1) Mô hình Gartley (Gartley Pattern)
(2) Mô hình con dơi (Bat Pattern)
(3) Mô hình con cua (Crab Pattern)
(4) Mô hình con bướm (Ideal Butterfly Pattern)
(5) Mô hình AB=CD (AB=CD Pattern)
(6) Mô hình cá mập (Shark Pattern)
(7) Mô hình 1-2-3 (Three Drives Pattern)

Đối với tất cả các mô hình giá Harmonic này, vấn đề là đợi các mô hình hoàn toàn hoàn thiện trước khi vào trạng thái bán hoặc mua (tại điểm đảo chiều tiềm năng).




BÀI 2: Mô hình Gartley
1. Giới thiệu khái quát mô hình Gartley

Mô hình Gartley được khám phá bởi H.M. Gartley, người lần đầu tiên minh họa mô hình này trong cuốn sách "Những lợi nhuận từ thị trường chứng khoán” xuất bản năm 1935. Mô hình bao gồm 1 sóng chủ lớn theo sau là 2 sóng chủ nhỏ hồi lại (pullback impulsive wave). Các hình vẽ dưới đây mô phỏng các ví dụ về mô hình Gartley lý tưởng cả bullish và bearish. Trong ví dụ bullish thì XA tượng trưng cho sóng chủ lớn với sự đảo chiều của giá tại A. Tương ứng với tỷ lệ Fibonacci thì AB hồi lại sẽ ở mức 61.8% của đoạn giá A trừ X. Tỷ lệ này được biểu diễn theo đoạn XB.


Giá tại D là điểm mua (bullish) hoặc bán (bearish). Tại điểm D thì tỷ lệ hồi lại mục tiêu giá cao hơn ban đầu là 61.8% của đoạn CD. Dao động giá từ điểm D đến điểm kế tiếp thường mang lại lợi nhuận rất cao. Những dao động từ điểm D diễn ra rất nhanh và mạnh và chúng theo mô hình này chính xác đến 60% hoặc hơn 60% thời gian.

2. Quy tắc:

- Về lý tưởng thì AB bằng với CD về độ dài thời gian.

- Điểm D hồi lại 62-72% so với đoạn XA.

- Đoạn XD về lý tưởng là 78.6% so với đoạn XA.

- Về lý tưởng thì CD bằng AB.

- Vào trạng thái mua hoặc bán tại điểm D (Mua với mô hình Bullish Gartley và bán với mô hình Bearish Gartley).

- Điểm X thường được đánh giá là giá trị dừng lỗ. Mục tiêu chốt lời lý tưởng cho mô hình Bullish Gartley là D + (0.618 x CD) và mục tiêu chốt lời lý tưởng cho mô hình Bearish Gartley là D - (0.618 x CD).

- Vị trí mô hình xuất hiện tùy thuộc vào xu hướng giá chủ đạo: Mô hình Bullish Gartley xuất hiện trong xu hướng tăng giá, mô hình Bearish Gartley xuất hiện trong xu hướng giảm giá.



BÀI 3: Mô hình con dơi (Bat Pattern)
1. Giới thiệu khái quát mô hình Bat Pattern

Mô hình con dơi (Bat Pattern) là một mô hình thể hiện sự hài hòa về giá (harmonic) khá chính xác được khám phá bởi Scott Carney vào năm 2001.

Mô hình này bao gồm 1 sóng chủ lớn theo sau là 2 sóng chủ nhỏ hồi lại (pullback impulsive wave). Các hình vẽ dưới đây mô phỏng các ví dụ về mô hình Bat Pattern lý tưởng cả bullish và bearish. Trong ví dụ bullish thì XA tượng trưng cho sóng chủ lớn với sự đảo chiều của giá tại A. Tương ứng với tỷ lệ Fibonacci thì AB hồi lại sẽ ở mức 38.2% hoặc 50.0% của đoạn giá A trừ X. Tỷ lệ này được biểu diễn theo đoạn XB.


2. Quy tắc:

- Mô hình này đặc trưng với mức hồi lại 88.6% so với đoạn XA của đoạn XD với vùng đảo chiều có thể xảy ra tại điểm D. Điểm B hồi lại dưới 61.8%, tối ưu là 50.0% hoặc 38.2% so với đoạn XA. Mô hình Bat Pattern sử dụng mức hồi tối thiểu của đoạn BC là 161.8%. Ngoài ra mô hình AB=CD trong mô hình Bat Pattern được mở rộng và thường yêu cầu phép tính 1.27AB=CD. Mô hình này có độ chính xác cao và yêu cầu mức Stoploss nhỏ hơn so với hầu hết các mô hình khác.

- Vào trạng thái mua hoặc bán tại điểm D (Mua với mô hình Bullish Bat và bán với mô hình Bearish Bat).

- Vị trí mô hình xuất hiện tùy thuộc vào xu hướng giá chủ đạo: Mô hình Bullish Bat xuất hiện trong xu hướng tăng giá, mô hình Bearish Bat xuất hiện trong xu hướng giảm giá.



BÀI 4: Mô hình con cua (Crab Pattern)
1. Giới thiệu khái quát mô hình Crab Pattern

Mô hình con cua (Crab Pattern) là một mô hình thể hiện sự hài hòa về giá (harmonic) khá chính xác được khám phá bởi Scott Carney vào năm 2000.

Mô hình này bao gồm 1 sóng chủ lớn theo sau là 2 sóng chủ nhỏ hồi lại (pullback impulsive wave). Các hình vẽ dưới đây mô phỏng các ví dụ về mô hình Crab Pattern lý tưởng cả bullish và bearish. Trong ví dụ bullish thì XA tượng trưng cho sóng chủ lớn với sự đảo chiều của giá tại A. Tương ứng với tỷ lệ Fibonacci thì AB hồi lại sẽ ở mức 38.2% đến 61.8% của đoạn giá A trừ X. Tỷ lệ này được biểu diễn theo đoạn XB.


2. Quy tắc:

- Mô hình này đặc trưng với vùng đảo chiều được tạo thành bởi mức hồi lại 161.8% so với đoạn XA của đoạn XD với vùng đảo chiều có thể xảy ra tại điểm D. Mô hình Crab Pattern sử dụng mức hồi của đoạn BC là khá lớn dao động.

- Mô hình này có độ chính xác cao và yêu cầu mức Stoploss rất nhỏ và thường tạo sự đảo chiều hầu như chính xác tại vùng đảo chiều tiềm năng.

- Vào trạng thái mua hoặc bán tại điểm D (Mua với mô hình Bullish Crab và bán với mô hình Bearish Crab).

- Vị trí mô hình xuất hiện tùy thuộc vào xu hướng giá chủ đạo: Mô hình Bullish Crab xuất hiện trong xu hướng tăng giá, mô hình Bearish Crab xuất hiện trong xu hướng giảm giá.


BÀI 5: Mô hình con bướm (Ideal Butterfly Pattern)
1. Giới thiệu khái quát mô hình Ideal Butterfly Pattern

Mô hình bướm (Ideal Butterfly Pattern) là một mô hình thể hiện sự hài hòa về giá (harmonic) được khám phá bởi Bryce Gilmore.

Mô hình này bao gồm 1 sóng chủ lớn theo sau là 2 sóng chủ nhỏ hồi lại (pullback impulsive wave). Các hình vẽ dưới đây mô phỏng các ví dụ về mô hình Ideal Butterfly cả bullish và bearish. Trong ví dụ bullish thì XA tượng trưng cho sóng chủ lớn với sự đảo chiều của giá tại A. Tương ứng với tỷ lệ Fibonacci thì AB hồi lại sẽ ở mức 78.6% của đoạn giá A trừ X. Tỷ lệ này được biểu diễn theo đoạn XB.




2. Quy tắc:

- Mô hình này đặc trưng với vùng đảo chiều được tạo thành bởi mức hồi lại 127% hoặc 161.8% so với đoạn XA của đoạn XD với vùng đảo chiều có thể xảy ra tại điểm D.

- Đoạn CD mở rộng 127% hoặc 161.8% so với đoạn AB. Những tỷ lệ này tạo ra vùng đảo chiều mạnh, đặc biệt khi mô hình này xuất hiện tại các mức giá cao nhất hoặc thấp nhất của mọi thời đại.

- Vào trạng thái mua hoặc bán tại điểm D (Mua với mô hình Bullish Ideal Butterfly và bán với mô hình Bearish Ideal Butterfly).

- Vị trí mô hình xuất hiện tùy thuộc vào xu hướng giá chủ đạo: Mô hình Bullish Ideal Butterfly xuất hiện trong xu hướng tăng giá, mô hình Bearish Ideal Butterfly xuất hiện trong xu hướng giảm giá.
BÀI 6: Mô hình AB=CD

1. Giới thiệu:

Mô hình AB=CD là một mô hình cấu trúc giá có một cặp đoạn giá dài bằng nhau. Tỷ lệ Fibonacci trong mô hình phải xuất hiện tại những điểm đặc biệt.

Về lý tưởng thì điểm C phải hồi 61.8% hoặc 78.6%. Mức hồi lại này tạo thành đoạn BC hội tụ để hoàn thành mô hình AB=CD, theo đó điểm D mở rộng 127% hoặc 161.8%. Cần chú ý rằng mức hồi lại 61.8% tại điểm C sẽ dẫn đến mức chiếu 161.8% của đoạn BC (mức chiếu được biểu thị bằng đoạn BD). Mức hồi lại 78.6% tại điểm C sẽ tương ứng với mức chiếu 127% của đoạn BC.


2. Quy tắc:

- Vào trạng thái mua hoặc bán tại điểm D (Mua với mô hình Bullish AB=CD và bán với mô hình Bearish AB=CD).

- Vị trí mô hình xuất hiện tùy thuộc vào xu hướng giá chủ đạo: Mô hình Bullish AB=CD xuất hiện trong xu hướng tăng giá, mô hình Bearish AB=CD xuất hiện trong xu hướng giảm giá.


BÀI 7: Mô hình cá mập (Shark Pattern)

Mô hình Shark khác với các mô hình khác có kiểu dao động chữ M hoặc chữ W nhưng có cùng nguyên tắc áp dụng với các mô hình Harmonic khác. Nó bao gồm 2 thành phần giá độc lập: Sóng chủ hài hòa thất bại (Failed Harmonic Impulse Wave) và sóng chủ hài hòa tối cực (Extreme Harmonic Impulse Wave), có mục tiêu chốt lời rõ ràng, yêu cầu quản lý chủ động và có tỷ lệ chính xác để xác định vùng kháng cự/hỗ trợ. Mô hình này cũng hiệu quả như các mô hình Harmonic khác.


Giao dịch theo mô hình Shark

Mô hình Shark phụ thuộc vào mức hoàn lại 88.6% mạnh mẽ và tỷ lệ đối ứng 113%, yêu cầu sự thay đổi tức thì về dao động giá ngay sau khi hoàn thành mô hình. Sóng chủ hài hòa tối cực có hiệu quả tùy thuộc vào vị trí mức 88.6% - đây là yêu cầu tối thiểu cho mô hình.

Mô hình hoàn thiện khi dao động giá thử thách điểm hỗ trợ hoặc kháng cự tại mức hoàn lại 88.6% - 113% thể hiện phản ứng ngược xu hướng chính. Mô hình này yêu cầu chiến thuật quản lý chủ động để đạt mục tiêu lợi nhuận khả thi nhất.

(Bài viết mang tính tham khảo)